| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | ||||||||||
Algemene vrije reserve | 6.789.043 | 842.414 | -3.828.500 | 3.802.956 | 2.000.000 | -2.530.000 | 3.272.956 | 0 | -200.000 | 3.072.956 |
Algemene reserve ( weerstandsvermogen) | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 11.789.043 | 842.414 | -3.828.500 | 8.802.956 | 2.000.000 | -2.530.000 | 8.272.956 | 0 | -200.000 | 8.072.956 |
Bestemmingsreserves | ||||||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 1.861.000 | 0 | -1.861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 950.000 | 0 | -50.000 | 900.000 | 0 | -218.500 | 681.500 | 0 | -218.500 | 463.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | 1.187.500 | -87.500 | 1.100.000 | 0 | -193.125 | 906.875 | 0 | -245.625 | 661.250 |
Bestemmingsreserve schoolgebouwen | 239.827 | -239.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 1.700.000 | 1.700.000 | -500.000 | 1.200.000 | ||||||
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 4.165.465 | 118.000 | -130.000 | 4.153.465 | 89.000 | -2.000.000 | 2.242.465 | 0 | 0 | 2.242.465 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 159.897 | 0 | 0 | 159.897 | 0 | 0 | 159.897 | 0 | 0 | 159.897 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 7.376.189 | 1.305.500 | -2.368.327 | 6.313.362 | 1.789.000 | -2.411.625 | 5.690.737 | 0 | -964.125 | 4.726.612 |
Voorzieningen | ||||||||||
Planmatig onderhoud wegen | 27.395 | 305.000 | -330.000 | 2.395 | 355.000 | -330.000 | 27.395 | 355.000 | -330.000 | 52.395 |
Groot onderhoud gebouwen | 958.041 | 550.000 | -381.066 | 1.126.975 | 550.000 | -319.047 | 1.357.928 | 550.000 | -520.754 | 1.387.174 |
Groot onderhoud schoolgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening rioolrecht | 411.069 | 70.481 | 0 | 481.550 | 1.501 | 0 | 483.051 | 0 | -50.153 | 432.898 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 2.304 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 2.304 | |
Voorziening pensioenen wethouders | 3.072.859 | 110.000 | -71.500 | 3.111.359 | 110.000 | -85.500 | 3.135.859 | 110.000 | -86.500 | 3.159.359 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 135.000 | 0 | -87.000 | 48.000 | 0 | -47.300 | 700 | 0 | 0 | 700 |
Voorziening personeel | 237.500 | 0 | -41.276 | 196.224 | 0 | -29.976 | 166.248 | 0 | -6.576 | 159.672 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 1.441.230 | 0 | -67.000 | 1.374.230 | 0 | -626.000 | 748.230 | 0 | 0 | 748.230 |
Voorziening herplantplicht | 10.348 | 0 | 0 | 10.348 | 0 | 0 | 10.348 | 0 | 0 | 10.348 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 94.382 | 75.000 | -56.093 | 113.289 | 75.000 | -47.696 | 140.594 | 75.000 | -90.000 | 125.594 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 247.526 | 20.000 | -100.000 | 167.526 | 20.000 | -75.000 | 112.526 | 20.000 | -75.000 | 57.526 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
Voorziening compensatie de Banen | 668.160 | 300.000 | -23.500 | 944.660 | 300.000 | -23.500 | 1.221.160 | 300.000 | -23.500 | 1.497.660 |
Kunst- en cultuurfonds | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
Subtotaal voorzieningen balans | 7.385.815 | 1.430.481 | -1.157.435 | 7.658.861 | 1.411.501 | -1.584.019 | 7.486.343 | 1.410.000 | -1.182.483 | 7.713.860 |
Dubieuze debiteuren | 624.000 | 20.000 | -20.000 | 624.000 | 20.000 | -20.000 | 624.000 | 20.000 | -20.000 | 624.000 |
Subtotaal voorzieningen | 8.009.815 | 1.450.481 | -1.177.435 | 8.282.861 | 1.431.501 | -1.604.019 | 8.110.343 | 1.430.000 | -1.202.483 | 8.337.860 |
Totaal reserves en voorzieningen | 27.175.046 | 3.598.395 | -7.374.262 | 23.399.179 | 5.220.501 | -6.545.644 | 22.074.036 | 1.430.000 | -2.366.608 | 21.137.428 |
| 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | ||||||
Algemene vrije reserve | 0 | -100.000 | 2.972.956 | 0 | 0 | 2.972.956 |
Algemene reserve ( weerstandsvermogen) | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 0 | -100.000 | 7.972.956 | 0 | 0 | 7.972.956 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 463.000 | 0 | 0 | 463.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | -296.875 | 364.375 | 0 | -259.375 | 105.000 |
Bestemmingsreserve schoolgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | -500.000 | 700.000 | -500.000 | 200.000 | ||
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 2.242.465 | 0 | 0 | 2.242.465 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 159.897 | 0 | 0 | 159.897 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 0 | -796.875 | 3.929.737 | 0 | -759.375 | 3.170.362 |
Voorzieningen | ||||||
Planmatig onderhoud wegen | 355.000 | -330.000 | 77.395 | 355.000 | -330.000 | 102.395 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -271.631 | 1.665.543 | 550.000 | -892.239 | 1.323.304 |
Groot onderhoud schoolgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening rioolrecht | 0 | -88.008 | 344.890 | 0 | -106.534 | 238.356 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 2.304 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | -108.000 | 3.161.359 | 110.000 | -119.500 | 3.151.859 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 |
Voorziening personeel | 0 | -6.576 | 153.096 | 0 | -6.296 | 146.800 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | 0 | 748.230 | 0 | 0 | 748.230 |
Voorziening herplantplicht | 0 | 0 | 10.348 | 0 | 0 | 10.348 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 75.000 | -85.000 | 115.594 | 75.000 | -80.090 | 110.504 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 20.000 | -50.000 | 27.526 | 20.000 | -45.000 | 2.526 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 1.497.660 | 0 | 0 | 1.497.660 |
Kunst- en cultuurfonds | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
Subtotaal voorzieningen balans | 1.110.000 | -939.215 | 7.884.645 | 1.110.000 | -1.579.659 | 7.414.986 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 624.000 | 20.000 | -20.000 | 624.000 |
Subtotaal voorzieningen | 1.130.000 | -959.215 | 8.508.645 | 1.130.000 | -1.599.659 | 8.038.986 |
Totaal reserves en voorzieningen | 1.130.000 | -1.856.090 | 20.411.338 | 1.130.000 | -2.359.034 | 19.182.304 |