Baten en lasten programmabegroting | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.617.827 | -22.500 | 1.595.327 |
02 | Openbare ruimte | 3.904.924 | -502.000 | 3.402.924 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.851.741 | -1.273.000 | 578.741 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 3.317.839 | -152.500 | 3.165.339 |
05 | Cultuur en sport | 2.311.334 | -210.925 | 2.100.409 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 25.360.902 | -5.513.197 | 19.847.705 |
07 | Duurzaamheid | 4.234.138 | -4.031.770 | 202.368 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 3.560.704 | -2.509.400 | 1.051.304 |
09 | Dienstverlening | 422.411 | -174.530 | 247.881 |
10 | Bestuur en organisatie | 8.386.873 | -940.849 | 7.446.024 |
Subtotaal programma | 54.968.693 | -15.330.671 | 39.638.022 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.033.290 | -35.223.058 | -34.189.768 | |
Onvoorziene uitgaven | ||||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 56.001.983 | -50.553.729 | 5.448.254 | |
02 | Mutaties reserves programma | -363.000 | -363.000 | |
03 | Mutaties reserves programma | -798.133 | -798.133 | |
04 | Mutaties reserves programma | -1.905.827 | -1.905.827 | |
05 | Mutaties reserves programma | -111.700 | -111.700 | |
06 | Mutaties reserves programma | -529.450 | -529.450 | |
07 | Mutaties reserves programma | -288.080 | -288.080 | |
08 | Mutaties reserves programma | -343.585 | -343.585 | |
09 | Mutaties reserves programma | -76.148 | -76.148 | |
10 | Mutaties reserves programma | 1.187.500 | -1.630.904 | -443.404 |
11 | Mutaties reserves programma | -30.000 | -30.000 | |
Subtotaal mutaties reserves | 1.187.500 | -6.076.827 | -4.889.327 | |
Gerealiseerd resultaat | 57.189.483 | -56.630.556 | 558.927 |
Baten en lasten programmabegroting | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.683.623 | -23.100 | 1.660.523 |
02 | Openbare ruimte | 3.606.810 | -372.250 | 3.234.560 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.136.115 | -1.868.150 | -732.035 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.411.548 | -171.000 | 1.240.548 |
05 | Cultuur en sport | 2.162.399 | -188.325 | 1.974.074 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 24.355.035 | -4.072.773 | 20.282.262 |
07 | Duurzaamheid | 3.988.756 | -4.078.985 | -90.229 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 3.674.551 | -2.519.500 | 1.155.051 |
09 | Dienstverlening | 395.922 | -201.230 | 194.692 |
10 | Bestuur en organisatie | 8.479.578 | -852.900 | 7.626.678 |
Subtotaal programma | 50.894.337 | -14.348.213 | 36.546.124 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 975.332 | -36.323.584 | -35.348.252 | |
Onvoorziene uitgaven | ||||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 51.869.669 | -50.671.797 | 1.197.872 | |
02 | Mutaties reserves programma | -100.000 | -100.000 | |
03 | Mutaties reserves programma | 1.700.000 | -1.980.000 | -280.000 |
06 | Mutaties reserves programma | -218.500 | -218.500 | |
07 | Mutaties reserves programma | -50.000 | -50.000 | |
08 | Mutaties reserves programma | 2.000.000 | -2.400.000 | -400.000 |
10 | Mutaties reserves programma | -193.125 | -193.125 | |
Subtotaal mutaties reserves | 3.700.000 | -4.941.625 | -1.241.625 | |
Gerealiseerd resultaat | 55.569.669 | -55.613.422 | -43.753 |
Baten en lasten programmabegroting | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.692.848 | -23.100 | 1.669.748 |
02 | Openbare ruimte | 3.529.249 | -372.250 | 3.156.999 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 839.964 | -1.918.150 | -1.078.186 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.621.147 | -171.000 | 1.450.147 |
05 | Cultuur en sport | 2.374.178 | -178.325 | 2.195.853 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 24.411.586 | -4.247.773 | 20.163.813 |
07 | Duurzaamheid | 4.040.085 | -4.139.061 | -98.976 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.816.761 | -845.600 | 971.161 |
09 | Dienstverlening | 399.153 | -167.730 | 231.423 |
10 | Bestuur en organisatie | 8.586.912 | -852.900 | 7.734.012 |
Subtotaal programma | 49.311.883 | -12.915.889 | 36.395.994 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 951.785 | -36.514.026 | -35.562.241 | |
Onvoorziene uitgaven | ||||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 50.263.668 | -49.429.915 | 833.753 | |
06 | Mutaties reserves programma | -218.500 | -218.500 | |
07 | Mutaties reserves programma | -50.000 | -50.000 | |
08 | Mutaties reserves programma | -150.000 | -150.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | -245.625 | -245.625 | |
Subtotaal mutaties reserves | -664.125 | -664.125 | ||
Gerealiseerd resultaat | 50.263.668 | -50.094.040 | 169.628 |
Baten en lasten programmabegroting | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.700.164 | -23.100 | 1.677.064 |
02 | Openbare ruimte | 3.685.381 | -372.250 | 3.313.131 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 839.964 | -1.918.150 | -1.078.186 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.565.195 | -171.000 | 1.394.195 |
05 | Cultuur en sport | 2.382.276 | -177.847 | 2.204.429 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 24.347.620 | -4.397.773 | 19.949.847 |
07 | Duurzaamheid | 4.029.358 | -4.186.838 | -157.480 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.449.878 | -522.100 | 927.778 |
09 | Dienstverlening | 402.067 | -161.730 | 240.337 |
10 | Bestuur en organisatie | 8.629.886 | -852.900 | 7.776.986 |
Subtotaal programma | 49.031.789 | -12.783.688 | 36.248.101 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 876.420 | -36.566.879 | -35.690.459 | |
Onvoorziene uitgaven | ||||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 49.908.209 | -49.350.567 | 557.642 | |
08 | Mutaties reserves programma | -100.000 | -100.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | -296.875 | -296.875 | |
Subtotaal mutaties reserves | -396.875 | -396.875 | ||
Gerealiseerd resultaat | 49.908.209 | -49.747.442 | 160.767 |
Baten en lasten programmabegroting | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 1.700.164 | -23.100 | 1.677.064 |
02 | Openbare ruimte | 3.659.893 | -399.160 | 3.260.733 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 839.964 | -1.918.150 | -1.078.186 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.557.572 | -171.000 | 1.386.572 |
05 | Cultuur en sport | 2.389.374 | -177.847 | 2.211.527 |
06 | Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk | 24.363.833 | -4.397.773 | 19.966.060 |
07 | Duurzaamheid | 4.051.621 | -4.215.287 | -163.666 |
08 | Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.352.378 | -522.100 | 830.278 |
09 | Dienstverlening | 482.567 | -312.730 | 169.837 |
10 | Bestuur en organisatie | 8.592.354 | -852.900 | 7.739.454 |
Subtotaal programma | 48.989.720 | -12.990.047 | 35.999.673 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 790.944 | -36.642.696 | -35.851.752 | |
Onvoorziene uitgaven | ||||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 49.780.664 | -49.632.743 | 147.921 | |
10 | Mutaties reserves programma | -259.375 | -259.375 | |
Subtotaal mutaties reserves | -259.375 | -259.375 | ||
Gerealiseerd resultaat | 49.780.664 | -49.892.118 | -111.454 |
Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TV | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2.1 | Verkeersmaatregelen en onderzoeken | € 75.000 | |||
2.2 | Aanpassen en uitbreiden gehandicaptenparkeerplaatsen | € 25.000 | |||
3.1 | Uitwerking beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie | € 30.000 | |||
3.1 | Economisch beleid | € 10.000 | |||
3.4 | Werkbudget uitvoering routeboek | € 250.000 | |||
3.4 | Toevoeging best. reserve Regio Deal | € 1.700.00 | |||
4.3 | Vervoerskosten gymnastiekonderwijs | € 40.000 | |||
6.7 | Salariskosten transformatie sociaal domein | € 218.500 | € 218.500 | ||
7.5 | Optimaliseren begraafplaats | € 50.000 | € 50.000 | ||
8.1 | Bijdrage projectbureau Lob van Gennep | € 23.500 | € 23.500 | ||
8.1 | Toevoeging voorziening De Banen | € 300.000 | € 300.000 | ||
8.2 | Toevoeging Algemene Vrije Reserve | € 2.000.000 | |||
8.3 | Implementatie Omgevingswet | € 400.000 | € 150.000 | € 100.000 | |
Totaal incidentele lasten | € 5.122.000 | € 742.000 | € 100.000 | ||
Toelichting incidentele lasten
Verkeersmaatregelen | Voor een onderzoek naar de mogelijkheid de grensovergang Hommersum open te stellen voor autoverkeer is € 25.000 nodig. Daarnaast is € 50.000 beschikbaar om een mogelijke doorsteek N271-Ringbaan te onderzoeken.
Gehandicaptenparkeerplaatsen | Voor het aanpassen van 15 parkeerplaatsen voor gehandicapten is eenmalig € 25.000 beschikbaar gesteld.
Beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie | Het beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie is vastgesteld en kan nu uitgewerkt worden naar concrete maatregelen.
Economisch beleid | Voor de kosten van het centrummanagement is in 2021 € 10.000 beschikbaar.
Werkbudget uitvoering routeboek | Voor de promotie van Gennep en bevordering van het toerisme is voor de jaren 2019-2021 jaarlijks € 250.000 beschikbaar gesteld.
Toevoeging bestemmingsreserve Regio Deal | Voor de bijdrage van de gemeente Gennep aan de Regio Deal/Investeringsagenda vormen we een bestemmingsreserve.
Vervoerskosten gymnastiekonderwijs | Door de tijdelijke huisvesting van BS Elckerlyc aan de Stiemensweg hebben we extra kosten voor vervoer van leerlingen naar de sporthal.
Salariskosten transformatie sociaal domein | Voor de transformatie van het sociaal domein is een meerjarig proces ingezet waarvoor in 2021 en 2022 extra personeel nodig is.
Optimaliseren begraafplaats | De verouderde paden en meubilair worden vervangen en het groen gerenoveerd. Dit vanaf 2020 over een periode van drie jaar.
Projectbureau LOB van Gennep | De kosten van het projectbureau Lob van Gennep worden betaald door de betrokken partijen. De bijdrage van Gennep is € 23.500 per jaar voor een periode van vijf jaar.
Toevoeging voorziening De Banen | Tot en met 2022 krijgen wij van TZG jaarlijks € 300.000 als maatschappelijke compensatie voor de ontzanding van Koningsven De Diepen. De gemeente wendt deze compensatie aan voor investeringen in het projectgebied waarvoor een voorziening is gevormd.
Toevoeging Algemene Vrije Reserve | De algemene reserve Grondexploitaties kan deels vrijvallen ten gunste van de Algemene vrije reserve.
Implementatie Omgevingswet | Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn nog veel extra werkzaamheden te verrichten. Een inschatting is gemaakt van de extra kosten in de jaren 2021-2023.
Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pr. | Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2.1 | Onttrekking AVR verkeersmaatregelen | € 75.000 | |||
2.2 | Onttrekking AVR gehandicaptenparkeerplaatsen | € 25.000 | |||
3.1 | Onttrekking AVR uitwerking beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie | € 30.000 | |||
3.4 | Onttrekking AVR werkbudget uitvoering routeboek | € 250.000 | |||
3.4 | Onttrekking AVR vorming best. reserve | € 1.700.000 | |||
6.7 | Onttrekking reserve sociaal domein salariskosten transformatie sociaal domein | € 218.500 | € 218.500 | ||
7.5 | Onttrekking AVR optimaliseren begraafplaats | € 50.000 | € 50.000 | ||
8.1 | Onttrekking voorziening De Banen bijdrage projectbureau Lob van Gennep | € 23.500 | € 23.500 | ||
8.1 | Bijdrage TZG ontzanding De Banen | € 300.000 | € 300.000 | ||
8.2 | Vrijval Algemene reserve grondexploitaties | € 2.000.000 | |||
8.3 | Onttrekking AVR kosten implementatie Omgevingswet | € 400.000 | € 150.000 | € 100.000 | |
Totaal incidentele baten | € 5.072.000 | € 742.000 | € 100.000 | ||
Toelichting incidentele baten
Onttrekkingen Algemene Vrije Reserve (AVR) | Naast de algemene reserve weerstandsvermogen van € 5 miljoen heeft de gemeente een AVR die vrij inzetbaar is. Het beleid is om incidentele kosten te dekken uit de AVR waaronder ook de vorming van een bestemmingsreserve Regio Deal/Investeringsagenda.
Onttrekking reserve sociaal domein | Voor tekorten en extra uitgaven op het sociaal domein is een bestemmingsreserve beschikbaar. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt extra personeel ingezet voor de transformatie sociaal domein. Voor deze tijdelijk hogere uitgaven zetten we de bestemmingsreserve in.
Onttrekking voorziening De Banen | De voorziening De Banen is beschikbaar voor investeringen in het projectgebied Koningsven De Diepen. De bijdrage aan het projectbureau Lob van Gennep is hiervan een onderdeel.
Bijdrage TZG ontzanding De Banen | Tot en met 2022 krijgen wij van TZG jaarlijks € 300.000 als maatschappelijke compensatie voor de ontzanding van Koningsven De Diepen.
Vrijval Algemene reserve grondexploitaties | Uitgaande van de risico's die wij lopen bij de grondexploitaties zit in de Algemene reserve grondexploitaties een vrije ruimte. Deze vrije ruimte laten we vrijvallen ten gunste van Algemene Vrije Reserve.